Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych w BGK
Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych w BGK
| Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych obowiązują od 1.01.2018 r. | |||
---|---|---|---|---|
lp. | sposób dostarczenia/ złożona | złożona w Oddziale, w formie papierowej | złożona elektronicznie poprzez system | |
rodzaj dyspozycji |
| NBE BGK@24 Biznes | OTM | |
1. | Polecenie przelewu w PLN do innego banku krajowego: | |||
| a) za pomocą systemu ELIXIR1 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
| b) za pomocą systemu SORBNET2 i 5 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |
2. | Polecenie przelewu w PLN na rzecz: | |||
| Urzędu Skarbowego | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
3. | Polecenie przelewu wewnętrzne pomiędzy rachunkami w PLN2 | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
4. | Polecenie przelewu walutowe wewnętrzne pomiędzy rachunkami w tej samej walucie innej niż PLN | 16.00 | 17.00 | nd. |
5. | Polecenie przelewu walutowe wewnętrzne pomiędzy rachunkami w różnych walutach | 15.00 | 15.00 | nd. |
6. | Polecenie przelewu walutowe na rachunek w innym banku krajowym lub zagranicznym (SWIFT, TARGET,SEPA)3: | |||
| a) w walutach krajów członkowskich | 14.00 | 14.00 | nd. |
| b) w walutach krajów innych niż kraje członkowskie | 14.00 | 14.00 | nd. |
7. | Dyspozycja otwarcia lokaty terminowej4 | 15.45 | 16.00 | nd. |
8. | Polecenie przelewu w PLN otrzymane z banków krajowych (ELIXIR ,SORBNET) | realizacja wszystkich zleceń przychodzących w danym dniu roboczym. | ||
9. | Polecenie przelewu walutowe otrzymane z innych banków | - do godz.15.30 uznaje się za przyjęte w danym dniu roboczym | ||
10. | W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES lub systemu Obsługi Transakcji Masowych (OTM) dla zleceń w plikach w formacie elixir, xml, videotel dostarczonych do Banku na nośnikach elektronicznych godziną graniczną jest godzina 14.00. | |||
1 W dniach 24 grudnia (Wigilia) jeśli jest dniem roboczym oraz w ostatnim dniu rozliczeniowym roku nie są realizowane rozliczenia w ramach III sesji systemu ELIXIR (KIR). Godziną graniczną w tych dniach jest godzina 11.50. 2 W przypadku dyspozycji w ciężar rachunku bankowego podlegającego konsolidacji finansów publicznych obowiązują również postanowienia regulaminu i umowy rachunku bankowego podlegającego konsolidacji finansów publicznych. · DKK,SEK,CZK,NOK - godzina 9:30 · CNY – godzina 9:45. · HUF – godzina 10.30, · PLN - godzina 11:30 (w przypadku przelewów za granicę), - dla waluty HRK – realizacja tylko z datą waluty D+1, pod warunkiem złożenia zlecenia w Banku w dacie waluty D do godziny 9:30 - dla walut: JPY, RUB – realizacja najwcześniej z datą waluty D+1, pod warunkiem złożenia zlecenia w Banku w dacie D do godziny 14:00 Pozostałe waluty: USD,CAD,AUD,EUR,CHF,GBP - możliwa realizacja z datą waluty D, pod warunkiem złożenia zlecenia do godziny granicznej 14:00 4 W przypadku dyspozycji w ciężar rachunku bankowego, dotyczy tylko rachunków, których umowa/regulamin nie wyklucza złożenia dyspozycji otwarcia lokaty terminowej. 5 W ostatnim dniu rozliczeniowym roku realizacja zleceń płatniczych wysyłanych za pośrednictwem systemu Sorbnet2 jest skrócona. Godzina graniczna ustalana jest przez NBP oddzielnym komunikatem. |