Dla kogo?
Samorządy, instytucje publiczne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, podmioty rynku mieszkaniowego
Na co?
Zarządzanie nadwyżkami finansowymi

Na rynku pierwotnym bony skarbowe sprzedawane są na przetargach organizowanych przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem NBP. Na rynku wtórnym bony skarbowe mogą być kupowane i sprzedawane za pośrednictwem banków.

Termin emisji: Bony skarbowe mają termin emisji od 1 do 52 tygodni (standardowo 13 lub 52 tygodnie). 

Oprocentowanie: Oprocentowanie bonów skarbowych ma charakter stały, dyskontowy (przychodem odsetkowym jest różnica pomiędzy ceną zakupu a wartością nominalną bonu).

Bony skarbowe – ryzyka
  • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji – związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji
  • ryzyko płynności – brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji
  • ryzyko podatkowe – możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją
  • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji – możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.
Bony skarbowe – korzyści
  • bezpieczeństwo ulokowanych środków (papier dłużny, którego emitentem jest Skarb Państwa)
  • możliwość szybkiej odsprzedaży na rynku wtórnym i odzyskanie płynnych środków bez utraty odsetek (rynkowe kwotowanie cen odkupu przez bank)
  • możliwość realizacji transakcji typu BSB
     

Szanowni Państwo
Przed rozpoczęciem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Dokumenty i materiały informacyjne”.

Minimalna kwota transakcji wynosi 50 000 PLN.

  • posiadanie rachunku depozytowego bonów skarbowych,
  • podpisanie umowy ramowej w sprawie zawierania transakcji w zakresie obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi,
  • przekazanie bankowi identyfikatora LEI (nadanie i utrzymanie identyfikatora LEI jest odpłatne - opłata pobierana przez KDPW S.A.),
  • nadanie klientowi kategorii zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności.
Dostawcy kwotowań

Informujemy, że bank dla potrzeb zawierania transakcji z wykorzystaniem instrumentów finansowych, wykorzystuje kwotowania dostarczane przez następujących dostawców kwotowań:

  • Banki pełniące funkcję Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych;

  • Krajowe i zagraniczne banki komercyjne;

  • Elektroniczne platformy obrotu;

  • Rynki zorganizowane;

  • Firmy brokerskie notyfikowane przez odpowiednie organy nadzoru UE.

Kontakt

Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży
Tel.: 22 475 92 11

Biuro Wsparcia Sprzedaży Produktów Skarbowych

Tel.:
572 775 104-108,

572 775 085
E-mail:
 bwsps@bgk.pl